市十四屆人大   

六次會(huì)議文件（13）

 

連州市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2016年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

 

--2016年3月10日在連州市第十四屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

 

連州市財(cái)政局局長  夏海華

 

 

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大會(huì)報(bào)告連州市2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，財(cái)政部門緊緊圍繞市委市政府的工作部署，落實(shí)基本公共服務(wù)均等化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。全面貫徹落實(shí)新預(yù)算法，以及上級(jí)深化預(yù)算管理改革的意見，努力建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年全市一般公共預(yù)算收入完成72,038萬元，同比增長10.01%，其中：稅收收入42,286萬元，同比增長12.3%；非稅收入29,752萬元，同比增長6.93%。其中：

增值稅6,683萬元，同比下降1.79%；

營業(yè)稅7,562萬元，同比增長15.34%；

土地增值稅2,990萬元，同比下降44.13%；

企業(yè)所得稅3,024萬元，同比增長9.72%；

個(gè)人所得稅915萬元，同比增長4.81%；

地方固定收入14,832萬元，同比增長54.63%；

契稅收入3,969萬元，同比增長50.34%；

耕地占用稅收入1,933萬元，同比下降28.59%；

煙葉稅收入378萬元，同比增長0.8%。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算支出為279,532（含上級(jí)追加），同比增長50.79％。具體支出如下：

一般公共服務(wù)支出18,998萬元，同比增長6.29%；

公共安全支出14,501萬元，同比增長3.64%；

教育支出53,363萬元，同比增長16.78%；

科學(xué)技術(shù)支出3,678萬元，同比增長51.92%；

文化體育與傳媒支出3,470萬元，同比增長0.38%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出33,527萬元，同比增長50.8%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31,601萬元，同比增長31.48%；

節(jié)能環(huán)保支出3,855萬元，同比增長105.93%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,813萬元，同比下降36.1%；

農(nóng)林水事務(wù)支出62,870萬元，同比增長215.6%；

交通運(yùn)輸支出6,285萬元，同比下降29.57%；

資源勘探電力等事務(wù)支出5,497萬元，同比增長1702.3%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,104萬元，同比增長43.38%；

金融支出47萬元，同比增長422.22%；

國土資源氣象等事務(wù)支出3,016萬元，同比增長12.71%；

住房保障支出571萬元，同比增長54.32%；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出541萬元，同比增長137.28%；

其他支出25,793萬元，同比增長602.62%。

3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算總收入320,605萬元，其中：本級(jí)一般公共預(yù)算收入72,038萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入191,825萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)52,115萬元,調(diào)入資金4,627萬元；預(yù)計(jì)全市一般公共預(yù)算總支出280,432萬元，其中：一般公共預(yù)算支出279,532萬元，上解支出900萬元?？偸罩嗟趾螅A(yù)算結(jié)余40,173萬元，其中：預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)補(bǔ)助40,027萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金),凈結(jié)余146萬元（當(dāng)年結(jié)余1萬元）?？偸罩嗟趾?，全市實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、政府性基金預(yù)算收入情況

全市政府性基金預(yù)算收入為12,458萬元。具體收入如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入40萬元；

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入516萬元；

政府住房基金收入376萬元；

城市公用事業(yè)附加收入783萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金收入9,073萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,534萬元;

污水處理費(fèi)收入136萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算支出為39,271萬元（含上級(jí)追加）。具體支出如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,283萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出35,804萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出48萬元；

資源勘探電力信息支出556萬元；

其他政府性基金支出1,580萬元。

3、政府性基金收支平衡情況

預(yù)計(jì)政府性基金總收入51,089萬元，其中：本級(jí)政府性基金收入12,458萬元，上級(jí)補(bǔ)助14,930萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23,701萬元；預(yù)計(jì)政府性基金總支出39,271萬元，調(diào)出資金4,627萬元，總收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)補(bǔ)助7,191萬元(結(jié)轉(zhuǎn)資金全部是省市級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金)，實(shí)現(xiàn)收支平衡。

需要說明的是，2015年一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算收入、支出及平衡均為預(yù)計(jì)數(shù)，待省財(cái)政決算批復(fù)辦理完畢后，向市人大常委會(huì)作專題報(bào)告。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)算執(zhí)行方面。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成926萬元，完成年度預(yù)算的93.35%，全部為其他國有資本經(jīng)營收入。

支出預(yù)算執(zhí)行方面。2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成926萬元。全部用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

（四）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)算執(zhí)行方面。2015年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10,649萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,884萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入8,620萬元，利息收入144萬元。

支出預(yù)算執(zhí)行方面。2015年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出合計(jì)8,242萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出8,242萬元。

預(yù)計(jì)2015年底我市社?；甬?dāng)期結(jié)余2,407萬元。

二、2015年主要財(cái)政工作

2015年財(cái)政部門堅(jiān)持以十八大精神為指引，想方設(shè)法，攻堅(jiān)克難，全力保障財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）狠抓增收節(jié)支，確保全年目標(biāo)完成

在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，財(cái)政收入持續(xù)增收壓力加大，為實(shí)現(xiàn)年初預(yù)算確定的收入目標(biāo)，高度重視組織收入工作，注重協(xié)調(diào)、挖掘潛力，落實(shí)責(zé)任，我市的一般公共預(yù)算收入在宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力的情況下全年保持較穩(wěn)定增長。堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，做好收入預(yù)測(cè)和進(jìn)度分析，密切跟蹤收入動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化部門工作協(xié)調(diào)機(jī)制，針對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目和收入征管薄弱環(huán)節(jié)，采取得力措施，依法征收，應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入及時(shí)入庫。調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮一般性支出。

（二）重點(diǎn)保障民生支出

1、全力支持教育創(chuàng)強(qiáng)工作及各項(xiàng)配套政策落實(shí)。2015年教育支出53,363萬元，同比增長16.78%。一是在成功創(chuàng)建省教育強(qiáng)市的基礎(chǔ)上，繼續(xù)深入推進(jìn)連州鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)教育創(chuàng)強(qiáng)工作；二是足額落實(shí)各項(xiàng)本級(jí)配套教育資金共1,267萬元。其中落實(shí)中職教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助機(jī)制保障資金477.5萬元、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)配套資金209萬元、農(nóng)村中小學(xué)校舍維修長效機(jī)制配套資金87萬元、普通高中、中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金104.5萬元、義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼250萬元、農(nóng)村退休教師終身崗位津貼80萬元、農(nóng)村義務(wù)教育階段住宿生伙食補(bǔ)助59萬元等。

2、社會(huì)保障方面：一是加大底線民生保障力度。城鄉(xiāng)居民低保標(biāo)準(zhǔn)分別提高到450元/月和270元/月，低保補(bǔ)差標(biāo)準(zhǔn)分別提高到374元/月和172元/月，全市殘疾人生活津貼和重殘護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別提高到1200元/月和1800元/月。全市城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金人均標(biāo)準(zhǔn)提高到100元/月。二是落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)本級(jí)配套資金1,412萬元，支持全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。三是提高部分優(yōu)撫對(duì)象撫恤標(biāo)準(zhǔn)；四是籌措資金535萬元，扶持公共就業(yè)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)免費(fèi)城鄉(xiāng)職業(yè)培訓(xùn)4200人、幫助解決就業(yè)4200人。五是開展城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務(wù)免費(fèi)。

3、支持醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展。一是籌措城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金13,739萬元，提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步做好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，今年共有443,242人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，參保率達(dá)到100.6%；二是大力推進(jìn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。本級(jí)財(cái)政投入246萬元支持村衛(wèi)生站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，落實(shí)2013-2015鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“五個(gè)一”設(shè)備采購本級(jí)配套資金172萬元。啟動(dòng)?xùn)|陂鎮(zhèn)、星子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合樓新建工程、市慢病院綜合大樓外遷擴(kuò)建項(xiàng)目前期工作順利推進(jìn)。三是落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)本級(jí)配套資金345萬元。四是繼續(xù)推進(jìn)免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查。

4、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快民族工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工業(yè)大道南段、家具園一期道路建成通車，加快公園大道加寬工程、新塘北二路、新塘一期道路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，供水管網(wǎng)、高壓電網(wǎng)、低壓線路、通訊管網(wǎng)等進(jìn)一步優(yōu)化，新塘保安水廠已建成供水。二是推進(jìn)交通體系建設(shè)，大力籌集資金4,566萬元支持連怡公路建設(shè)、改造省道259線、縣道390線、縣道836線、縣道394線。三是加大對(duì)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度。全年共投入資金26,620萬元，支持小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣（市）及示范鎮(zhèn)工程建設(shè)，星子河、東陂河等中小河流域、三江河流域綜合整治工程和80宗無供水設(shè)施村莊自來水工程建設(shè)，市區(qū)自來水應(yīng)急改造工程、管網(wǎng)改造工程建設(shè)等。

5、支持文化體育繁榮發(fā)展。一是深入開展創(chuàng)建省文明城市工作。二是加快鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）文化站、行政村文化室及農(nóng)民健身工程建設(shè)，6個(gè)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）文化站已建成投入使用。累計(jì)完成133間農(nóng)村文化室建設(shè)，其中107間配有電子閱覽室。三是繼續(xù)推進(jìn)“三館”免費(fèi)開放；四是成功舉辦2015連州國際攝影年展。

6、加大對(duì)科技創(chuàng)新及節(jié)能減排等方面的投入力度，2015年共投入資金3,678萬元。加快對(duì)高新企業(yè)培育，已培育入庫立項(xiàng)高新企業(yè)1個(gè)；鼓勵(lì)支持企業(yè)科技創(chuàng)新及技術(shù)改造，完成技術(shù)改造項(xiàng)目52個(gè)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳培訓(xùn)和專利申請(qǐng)授權(quán)成績比較顯注，被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)5家、高新技術(shù)產(chǎn)品14個(gè)。

7、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。深入開展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，創(chuàng)建萬畝示范片6個(gè)。積極引導(dǎo)和扶持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展特色主導(dǎo)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品。著力優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推行農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品。深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力整治農(nóng)村環(huán)境“臟亂差”突出問題，美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)有序推進(jìn)，村容村貌煥然一新。兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金3,690萬元，惠及全市93,271戶農(nóng)民，有力支持了農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)了穩(wěn)糧增收。

8、農(nóng)村金融改革創(chuàng)新試點(diǎn)工作得到有效推進(jìn)。一是全市173個(gè)村（居）委會(huì)成立農(nóng)村金融服務(wù)站，同時(shí)聘請(qǐng)專家對(duì)金融服務(wù)站工作人員進(jìn)行培訓(xùn)工作。二是繼續(xù)做好“政銀保”貸款工作，由財(cái)政出資500萬元設(shè)立擔(dān)?；?。2015年增加與農(nóng)業(yè)銀行、郵政銀行簽約，目前政銀保合作的金融機(jī)構(gòu)有三家,有效擴(kuò)大合作機(jī)構(gòu)。三是豐陽、九陂、龍坪、保安、西岸五個(gè)鎮(zhèn)均成立農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作社信用合作部并投入運(yùn)營。通過以上工作的開展，切實(shí)解決農(nóng)民貸款難問題。

（三）深入推進(jìn)財(cái)稅改革

1、健全全口徑預(yù)算管理體系，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。依據(jù)新修訂的《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，建立和完善“全口徑”預(yù)算編報(bào)體系，將一般公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社保基金預(yù)算四本預(yù)算報(bào)人大審議。進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、部門預(yù)算、部門決算經(jīng)市人大或市人大常委會(huì)批準(zhǔn)后通過政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。開展部門零基預(yù)算試點(diǎn)工作，選取了水務(wù)局、林業(yè)局、森林公安分局、住建局、食藥局、水庫移民辦、安監(jiān)局、婦聯(lián)8個(gè)單位作為部門預(yù)算零基預(yù)算試點(diǎn)單位。

2、加快財(cái)政支出進(jìn)度，清理盤活存量資金。一方面全面開展存量資金清理，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算單位賬戶結(jié)余資金的大統(tǒng)籌，計(jì)劃分三年對(duì)市直單位存量資金進(jìn)行清理，在2015年清理單位賬戶余額的50%，并收回市財(cái)政統(tǒng)籌安排支出的基礎(chǔ)上，2016年再清理單位賬戶余額的50%，到2017年全面清理單位存量資金，同時(shí)撤銷單位基本戶，僅保留單位零余額賬戶。至2015年12月止共收回單位存量資金6,216萬元。對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)資金進(jìn)行清理，2015年共收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)資金29,233萬元。另一方面明確主體責(zé)任，倒逼預(yù)算單位加快支出進(jìn)度。將年度支出任務(wù)目標(biāo)分解到全市各部門，并要求各部門將抓好支出進(jìn)度工作任務(wù)落實(shí)到人到崗，確保本部門2015年底一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)占當(dāng)年支出比重不超過9%和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)不超過當(dāng)年收入的30%。

3、推進(jìn)國庫集中支付改革。目前共有87個(gè)市直單位納入國庫集中支付制度改革范圍，選取保安鎮(zhèn)作為國庫集中支付制度改革試點(diǎn)方案的試點(diǎn)鎮(zhèn)。

4、加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。將地方政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，上級(jí)財(cái)政部門已下達(dá)我市2015年第一批地方政府置換債券定向置換轉(zhuǎn)貸資金及指標(biāo)2,258萬元。置換債券騰出的預(yù)算資金優(yōu)先用于落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，著力支持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型政策措施。

 2015年預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的，但也存在一些問題：一是收支矛盾進(jìn)一步加大。財(cái)政保障范圍不斷擴(kuò)大，剛性支出需求逐年增加，增收渠道卻非常有限，政府償債壓力較大；二是預(yù)算信息公開進(jìn)一步要求加強(qiáng)部門預(yù)算編制與執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性，全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識(shí)和預(yù)算的約束力仍有待加強(qiáng)；三是非稅收入比重仍過高，財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。今后我們將高度重視這些問題，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理水平，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，在工作中認(rèn)真加以解決。

三、2016年財(cái)政預(yù)算草案

編制2016年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆、三中、四中、五中全會(huì)精神，按照市委市政府部署，積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財(cái)政領(lǐng)域的趨勢(shì)性變化，全面落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)財(cái)稅政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；完善支付預(yù)算體系，健全財(cái)政資金統(tǒng)籌使用機(jī)制，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持?；尽⒍档拙€、促公平，優(yōu)先保障民生、重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，促進(jìn)連州經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

編制2016年財(cái)政預(yù)算的基本原則：一是收入預(yù)算編制體現(xiàn)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則。預(yù)算收入預(yù)測(cè)和支出安排要與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接。收入預(yù)算要積極穩(wěn)妥，支出預(yù)算要量力而行，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)財(cái)力合理安排建設(shè)和發(fā)展支出。二是支出預(yù)算編制體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則。堅(jiān)持盤活存量、用好增量，建立資金統(tǒng)籌使用機(jī)制。加大資金統(tǒng)籌整合力度，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支出安排優(yōu)先保障發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和民生支出。三是細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算公開。四是提高績效的原則。強(qiáng)化預(yù)算績效觀念，推進(jìn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算分配制度。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況,2016年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：

（一）2016年一般公共預(yù)算草案

預(yù)計(jì)2016年市本級(jí)總收入為235,912萬元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬安排78,521萬元，比上年增加6,483萬元，同比增長9％，非稅占一般公共預(yù)算收入比重40%；上級(jí)補(bǔ)助收入117,218萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項(xiàng)補(bǔ)助40,173萬元，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響，市本級(jí)2016年實(shí)際可支配財(cái)力為135,734萬元。根據(jù)2016年市本級(jí)總收入情況，支出相應(yīng)安排235,912萬元(其中一般公共預(yù)算支出安排232,258萬元，上解支出3,654萬元),其中市本級(jí)財(cái)政可支配財(cái)力安排135,734萬元，其余資金按照原性質(zhì)用途及上級(jí)要求在2016年安排支出。

1、一般公共預(yù)算收入計(jì)劃

2016年全市一般公共預(yù)算收入擬安排78,521萬元，同比增加6,483萬元，增長9%。其中：稅收收入47,113萬元，同比增長11.42%；非稅收入31,408萬元，同比增長5.57%。其中：

增值稅7,516萬元，同比增長12.46%;

營業(yè)稅7,562萬元，與2015年持平;

土地增值稅2,991 萬元，同比增長0.03%;

企業(yè)所得稅3,242萬元，同比增長7.21%;

個(gè)人所得稅915萬元，與2015年持平;

地方固定收入17,453元，同比增長17.67%；

契稅收入4,699萬元，同比增長18.39%；

耕地占用稅收入2,288萬元，同比增長18.37%；

煙葉稅收入447萬元，同比增長18.25%。

2、一般公共預(yù)算支出計(jì)劃

全市本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排232,258萬元。具體安排如下：

一般公共服務(wù)支出27,604萬元；

其中：償還政府債務(wù)本息支出3,250萬元；

公共安全支出9,045萬元；

教育支出55,031萬元；

科學(xué)技術(shù)支出2,355萬元；

文化體育與傳媒支出1,789萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出29,580萬元;

醫(yī)療衛(wèi)生支出31,572萬元；

節(jié)能環(huán)保支出3,851萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13,298萬元；

其中：償還政府債務(wù)本息支出5,500萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出40,116萬元；

交通運(yùn)輸支出6,690萬元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出2,263萬元；

金融支出3萬元；

國土資源氣象等事務(wù)支出3,505萬元；

住房保障支出908萬元；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出647萬元；

預(yù)備費(fèi)2,323萬元;

其他支出1,602萬元;

債務(wù)付息支出76萬元。

（二）2016年政府性基金預(yù)算草案

1、2016年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算收入安排為18,340萬元。具體安排如下：

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入690萬元；

城市公用事業(yè)附加收入800萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入250萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金收入15,000萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,600萬元;

2、2016年政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算支出安排為26,231萬元，其中：本級(jí)政府性基金預(yù)算支出18,340萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)補(bǔ)助7,179萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入712萬元。具體安排如下：

社會(huì)保障和就業(yè)支出2,131萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出22,266萬元；

農(nóng)林水支出24萬元；

資源勘探信息等支出690萬元；

其他支出1,120萬元。

（三）2016年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2016年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模為1,140萬元，全部為其他國有資本經(jīng)營收入。

2016年市本級(jí)國有資本經(jīng)營支出安排1,136萬元，全部用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

2016年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵后，結(jié)余4萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

（四）2016年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案

2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入12,090萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,929萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入9,985萬元、利息收入164萬元。

2016年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出9,658萬元，其中待遇支出9,658萬元。

預(yù)計(jì)2016年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余2,432萬元。

四、2016年財(cái)政工作計(jì)劃

2016年，財(cái)政工作將圍繞市委、市政府中心工作，深化財(cái)稅改革，健全體制機(jī)制，發(fā)揮職能作用，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）依法組織財(cái)政收入，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行

充分認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，做好組織財(cái)政收入工作。一是加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)測(cè)分析，提高預(yù)算執(zhí)行分析水平；二是加強(qiáng)財(cái)稅部門的密切配合，深入分析經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、稅收運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題；三是嚴(yán)格控制一般性支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，控制和壓減各類會(huì)議、節(jié)慶活動(dòng)支出，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費(fèi)安排，重點(diǎn)保障民生和各項(xiàng)重點(diǎn)支出，提高資金使用效益；四是強(qiáng)化預(yù)算約束力，嚴(yán)格按照新預(yù)算法的要求，與提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度相適應(yīng)，明確各部門支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，減少預(yù)算追加，落實(shí)支出進(jìn)度與資金相掛鉤機(jī)制。

（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化

配合清遠(yuǎn)市做好基本公共均等化綜合改革試點(diǎn)工作。加大資金統(tǒng)籌力度，全面落實(shí)清遠(yuǎn)市、連州市民生實(shí)事，保障好各類民生事業(yè)支出，積極主動(dòng)配合各主管部門，加快預(yù)算支出進(jìn)度。繼續(xù)加大底線民生保障力度，完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要，加大就業(yè)扶持力度，支持文化設(shè)施建設(shè)，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造生態(tài)宜居城市，努力建設(shè)民生幸福之城。

（三）深化預(yù)算管理改革

一是強(qiáng)化預(yù)算公開，增強(qiáng)透明度。在2015年的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算公開的內(nèi)容，全面提高資金的透明度。二是繼續(xù)規(guī)范地方政府性債務(wù)管理。加大政府性債務(wù)信息公開力度，做好地方政府債券置換工作。著力研究政府與社會(huì)資本合作模式，對(duì)存量債務(wù)中適宜開展PPP模式的進(jìn)行改造，同時(shí)做好項(xiàng)目儲(chǔ)備。三是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的跟蹤監(jiān)控，建立健全定期統(tǒng)計(jì)報(bào)告以及通報(bào)機(jī)制。做好盤活存量資金工作，建立存量資金規(guī)模與年度公用經(jīng)費(fèi)安排相掛鉤機(jī)制。進(jìn)一步加大財(cái)政專戶余額的清理力度。四是推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。積極推行財(cái)政專項(xiàng)資金的績效評(píng)價(jià),擴(kuò)大績效目標(biāo)管理資金規(guī)模，科學(xué)、合理設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，做好績效跟蹤監(jiān)控與評(píng)價(jià)工作。

各位代表，2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化改革的重要一年。我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照新預(yù)算法，依法行政、依法理財(cái)，實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，銳意改革創(chuàng)新，積極主動(dòng)作為，為實(shí)現(xiàn)2016年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)作出積極的貢獻(xiàn)。